秋元奈美最新番号 7月26日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1606，涨0.21%
发布日期：2024-07-28 03:16 点击次数：200
本站音书，7月26日，中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1606元，累计净值为1.4199元秋元奈美最新番号，较前一往还日高潮0.21%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮1.9%秋元奈美最新番号，近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.88%，现款占净值比0.01%。
女儿初熟该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲演31.85%。
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